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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 149 927.00 | 122 245.00 | 27 682.00 | 149 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 546.00 | 14 720.00 | 4 826.00 | 19 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 847.00 | 139 920.00 | 373 928.00 | 513 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 221.00 | 908.00 | 45 313.00 | 46 221.00 |
CF Disponibilités | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 287.00 | 908.00 | 322 380.00 | 323 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 135.00 | 140 827.00 | 696 307.00 | 837 135.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 361 202.00 | 373 202.00 | | 361 202.00 |
DH Report à nouveau | -48 142.00 | -75 095.00 | | -48 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 26 952.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 685 498.00 | 677 060.00 | | 685 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 9 739.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 244.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670.00 | 2 889.00 | | 3 670.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809.00 | 15 302.00 | | 10 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 307.00 | 692 362.00 | | 696 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
FQ Autres produits | | | 12 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 776.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 104.00 | 60 106.00 | | 54 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 665.00 | 33 154.00 | | 33 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 26 952.00 | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 127.00 | | 94 515.00 | 501 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 795.00 | 340 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 795.00 | 513 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 232.00 | | 4 945.00 | 168 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 896.00 | | 89 570.00 | 332 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 428.00 | 6 491.00 | | 133 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 428.00 | 6 491.00 | | 133 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406.00 | 501.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 501.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 501.00 | | 406.00 |
UG ‐ Financières | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |