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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 88 947.00 | 85 380.00 | 3 567.00 | 88 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 640.00 | 13 503.00 | 18 137.00 | 31 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 528.00 | 101 838.00 | 386 690.00 | 488 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 432 361.00 | | 432 361.00 | 432 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 924.00 | | 461 924.00 | 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 453.00 | 101 838.00 | 848 614.00 | 950 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 463 804.00 | 391 891.00 | | 463 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 71 913.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 839 972.00 | 815 804.00 | | 839 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 5 570.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 810.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 642.00 | 27 706.00 | | 8 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 614.00 | 843 510.00 | | 848 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642.00 | 27 706.00 | | 8 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 90 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 90 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 76 247.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 24 028.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 170.00 | 126 103.00 | | 44 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002.00 | 54 190.00 | | 20 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 71 913.00 | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 361.00 | | 49 338.00 | 488 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 625.00 | 364 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 171.00 | 488 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 124 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 129.00 | | 17 709.00 | 114 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 232.00 | | 31 629.00 | 374 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 187.00 | 4 197.00 | 7 546.00 | 105 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | 4 197.00 | 7 546.00 | 105 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 620.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 3 259.00 | 3 288.00 | | 3 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 037.00 | 3 573.00 | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 668.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 1 288.00 | | 2 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 096.00 | 11 661.00 | | 11 096.00 |