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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 149 927.00 | 124 922.00 | 25 005.00 | 149 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 546.00 | 15 266.00 | 4 280.00 | 19 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 613.00 | 143 143.00 | 348 471.00 | 491 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 344.00 | | 369 344.00 | 369 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 957.00 | 143 143.00 | 717 814.00 | 860 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 361 202.00 | 361 202.00 | | 361 202.00 |
DH Report à nouveau | -27 704.00 | -48 142.00 | | -27 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | 20 438.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 707 569.00 | 685 498.00 | | 707 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 5 588.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 1 531.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | 3 670.00 | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 245.00 | 10 809.00 | | 10 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 814.00 | 696 307.00 | | 717 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 245.00 | 10 809.00 | | 10 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 2 979.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 805.00 | 54 104.00 | | 43 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734.00 | 33 665.00 | | 21 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 071.00 | 20 438.00 | | 22 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 847.00 | | 19 275.00 | 513 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 509.00 | 318 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 509.00 | 491 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 670.00 | | 19 275.00 | 340 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 920.00 | 3 223.00 | | 139 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 920.00 | 3 223.00 | | 139 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UG ‐ Financières | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |