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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 149 927.00 | 127 432.00 | 22 496.00 | 149 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 15 268.00 | 4 779.00 | 20 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 278.00 | 145 654.00 | 319 623.00 | 465 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 379 040.00 | | 379 040.00 | 379 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 829.00 | | 407 829.00 | 407 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 107.00 | 145 654.00 | 727 452.00 | 873 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 349 202.00 | 361 202.00 | | 349 202.00 |
DH Report à nouveau | -5 633.00 | -27 704.00 | | -5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | 22 071.00 | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 716 988.00 | 707 569.00 | | 716 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 3 957.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 569.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 2 701.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464.00 | 10 245.00 | | 10 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 452.00 | 717 814.00 | | 727 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464.00 | 10 245.00 | | 10 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 3 395.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 968.00 | 43 805.00 | | 41 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 549.00 | 21 734.00 | | 20 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419.00 | 22 071.00 | | 21 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 613.00 | | 17 614.00 | 491 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 282.00 | 291 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 950.00 | 465 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 173 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 177.00 | | 1 170.00 | 173 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 436.00 | | 16 444.00 | 318 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 143.00 | 3 180.00 | 668.00 | 143 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 143.00 | 3 180.00 | 668.00 | 143 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 2 389.00 | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 4 800.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | 2 764.00 | | 3 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 799.00 | 3 367.00 | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 576.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 2 965.00 | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 351.00 | 10 931.00 | | 10 351.00 |