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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 88 947.00 | 84 902.00 | 4 046.00 | 88 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 17 331.00 | 4 146.00 | 21 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 361.00 | 105 187.00 | 383 173.00 | 488 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 432 398.00 | | 432 398.00 | 432 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 697.00 | 105 187.00 | 843 510.00 | 948 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
CU Autres participations | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 391 891.00 | 362 488.00 | | 391 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 913.00 | 29 403.00 | | 71 913.00 |
DL TOTAL (I) | 815 804.00 | 743 891.00 | | 815 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 6 214.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 3 260.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 706.00 | 9 474.00 | | 27 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 510.00 | 753 365.00 | | 843 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 706.00 | 9 474.00 | | 27 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 3 702.00 | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 103.00 | 50 310.00 | | 126 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 190.00 | 20 907.00 | | 54 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 913.00 | 29 403.00 | | 71 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 308.00 | | 97 203.00 | 460 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 374 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 151.00 | 488 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 114 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 200.00 | | 97 203.00 | 285 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 030.00 | 3 384.00 | 47 227.00 | 149 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 030.00 | 3 384.00 | 47 227.00 | 149 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 215.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 3 288.00 | 4 359.00 | | 3 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 573.00 | 2 811.00 | | 3 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 644.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 859.00 | | 1 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 661.00 | 11 971.00 | | 11 661.00 |