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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 189.00 | 298.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
AN Terrains | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 2 124 433.00 | 1 252 264.00 | 872 169.00 | 2 124 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 807.00 | 104 318.00 | 5 488.00 | 109 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 169.00 | 231 727.00 | 169 441.00 | 401 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 866.00 | 1 593 499.00 | 1 102 366.00 | 2 695 866.00 |
BT Marchandises | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 934.00 | 3 264.00 | 135 669.00 | 138 934.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 941.00 | 3 264.00 | 336 677.00 | 339 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 807.00 | 1 596 764.00 | 1 439 043.00 | 3 035 807.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 623 369.00 | | | 623 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 380.00 | | | 336 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 673.00 | | | 815 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 043.00 | | | 1 439 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 034.00 | | | 638 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 517.00 | | 2 073 517.00 | 2 073 517.00 |
FG Production vendue services | 153 700.00 | 35.00 | 153 735.00 | 153 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 218.00 | 35.00 | 2 227 253.00 | 2 227 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 095.00 | | | 2 247 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 118.00 | | | 2 231 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 341.00 | | 103 912.00 | 2 603 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 387.00 | 2 695 866.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 48 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 7 674.00 | 2 635 672.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | 38 000.00 | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 574.00 | | 64 772.00 | 2 580 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | 1 139.00 | 11 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 373.00 | 92 762.00 | 8 636.00 | 1 509 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 1 329.00 | 1 113.00 | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 400.00 | 91 433.00 | 7 523.00 | 1 504 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 503.00 | 143 864.00 | 164 872.00 | 321 503.00 |
VI Groupe et associés | 167 857.00 | 167 857.00 | | 167 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 161.00 | 195 038.00 | 8 122.00 | 203 161.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 673.00 | 638 034.00 | 164 872.00 | 815 673.00 |