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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
AN Terrains | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 2 116 977.00 | 1 530 010.00 | 586 967.00 | 2 116 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 835.00 | 118 803.00 | 24 031.00 | 142 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 336.00 | 391 856.00 | 197 479.00 | 589 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 274.00 | 2 047 477.00 | 873 796.00 | 2 921 274.00 |
BT Marchandises | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 952.00 | | 510 952.00 | 510 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 227.00 | 2 047 477.00 | 1 384 749.00 | 3 432 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 493 421.00 | | | 493 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 277.00 | | | 427 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 139.00 | | | 209 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 327.00 | | | 891 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 749.00 | | | 1 384 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 024.00 | | | 637 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 427.00 | | 2 141 427.00 | 2 141 427.00 |
FG Production vendue services | 424 732.00 | | 424 732.00 | 424 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 159.00 | | 2 566 159.00 | 2 566 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 639.00 | | | 2 582 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 944.00 | | | 2 562 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 737.00 | | 114 817.00 | 2 809 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 2 921 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 2 849 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 574.00 | | 113 817.00 | 2 738 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 1 000.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 206.00 | 105 209.00 | 2 937.00 | 1 945 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 89.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 487.00 | 105 120.00 | 2 937.00 | 1 938 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 305.00 | 146 001.00 | 254 303.00 | 400 305.00 |
VI Groupe et associés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 833.00 | 280 761.00 | 2 072.00 | 282 833.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 327.00 | 637 024.00 | 254 303.00 | 891 327.00 |