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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 778 867.00 | 4 018 434.00 | 35 760 433.00 | 39 778 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 778 867.00 | 4 018 434.00 | 35 760 433.00 | 39 778 867.00 |
BZ Autres créances | 8 074 629.00 | | 8 074 629.00 | 8 074 629.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 222.00 | | 8 077 222.00 | 8 077 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 856 089.00 | 4 018 434.00 | 43 837 655.00 | 47 856 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660 705.00 | 27 660 705.00 | | 27 660 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506 016.00 | 1 506 016.00 | | 1 506 016.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 277 528.00 | | 277 528.00 |
DH Report à nouveau | -20 329 104.00 | -20 149 224.00 | | -20 329 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 289.00 | -179 880.00 | | 1 357 289.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 307.00 | 9 118 018.00 | | 10 475 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 629 562.00 | 32 530 796.00 | | 32 629 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 31 200.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 205.00 | | | 677 205.00 |
EA Autres dettes | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 362 348.00 | 32 591 537.00 | | 33 362 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 837 655.00 | 41 709 554.00 | | 43 837 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 751.00 | -1 093 601.00 | | -1 427 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28 183 463.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 357 289.00 | 28 363 342.00 | | -1 357 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 289.00 | -179 880.00 | | 1 357 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 778 867.00 | | | 39 778 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 778 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 778 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 778 867.00 | | | 39 778 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 184 340.00 | | | 40 184 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 205.00 | 677 205.00 | | 677 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VC Groupe et associés | 8 074 629.00 | | | 8 074 629.00 |
VI Groupe et associés | 32 629 562.00 | | 32 629 562.00 | 32 629 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 629.00 | 8 074 629.00 | | 8 074 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 362 348.00 | 732 786.00 | 32 629 562.00 | 33 362 348.00 |