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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 225 433.00 | | 35 225 433.00 | 35 225 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 484 925.00 | 111 192.00 | 35 373 733.00 | 35 484 925.00 |
BZ Autres créances | 14 104 913.00 | | 14 104 913.00 | 14 104 913.00 |
CF Disponibilités | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 269 329.00 | | 14 269 329.00 | 14 269 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 754 253.00 | 111 192.00 | 49 643 062.00 | 49 754 253.00 |
CU Autres participations | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660 705.00 | 27 660 705.00 | | 27 660 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 914.00 | 2 872.00 | | 90 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506 016.00 | 1 506 016.00 | | 1 506 016.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 277 527.00 | | 277 528.00 |
DH Report à nouveau | -18 850 440.00 | -18 783 989.00 | | -18 850 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 688.00 | -66 450.00 | | -45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 035.00 | 10 596 681.00 | | 10 639 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 549 658.00 | 37 245 129.00 | | 38 549 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 46 116.00 | | 70 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 535.00 | | | 383 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 004 027.00 | 37 291 245.00 | | 39 004 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 643 062.00 | 47 887 926.00 | | 49 643 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 549 658.00 | | | 38 549 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 690.00 | -11 947.00 | | -19 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 688.00 | 66 451.00 | | 45 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 688.00 | -66 451.00 | | -45 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 927 167.00 | | 111 192.00 | 39 927 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 553 434.00 | 35 373 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553 434.00 | 35 484 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 927 167.00 | | | 39 927 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 018 434.00 | | 4 018 434.00 | 4 018 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 434.00 | | 4 018 434.00 | 4 018 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 434.00 | | 4 018 434.00 | 4 018 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 535.00 | 383 535.00 | | 383 535.00 |
VC Groupe et associés | 14 104 913.00 | 14 104 913.00 | | 14 104 913.00 |
VI Groupe et associés | 38 549 658.00 | 27 849 658.00 | 10 700 000.00 | 38 549 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104 913.00 | 14 104 913.00 | | 14 104 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 004 027.00 | 28 304 027.00 | 10 700 000.00 | 39 004 027.00 |