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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 778 867.00 | 4 018 434.00 | 35 760 433.00 | 39 778 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 778 867.00 | 4 018 434.00 | 35 760 433.00 | 39 778 867.00 |
BZ Autres créances | 10 548 877.00 | | 10 548 877.00 | 10 548 877.00 |
CF Disponibilités | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600 095.00 | | 10 600 095.00 | 10 600 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 378 962.00 | 4 018 434.00 | 46 360 528.00 | 50 378 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660 705.00 | 27 660 705.00 | | 27 660 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506 016.00 | 1 506 016.00 | | 1 506 016.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 277 528.00 | | 277 528.00 |
DH Report à nouveau | -18 867 194.00 | -18 971 815.00 | | -18 867 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 204.00 | 104 621.00 | | 83 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663 132.00 | 10 579 928.00 | | 10 663 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 157 949.00 | 34 436 173.00 | | 34 157 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 34 833.00 | | 41 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 114.00 | | | 1 498 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 697 396.00 | 34 471 006.00 | | 35 697 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 360 528.00 | 45 050 934.00 | | 46 360 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 387.00 | -158 372.00 | | -170 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 459.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -83 204.00 | -70 162.00 | | -83 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 204.00 | 104 621.00 | | 83 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 778 867.00 | | | 39 778 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 778 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 778 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 778 867.00 | | | 39 778 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498 114.00 | 1 498 114.00 | | 1 498 114.00 |
VC Groupe et associés | 10 548 877.00 | 10 548 877.00 | | 10 548 877.00 |
VI Groupe et associés | 34 157 949.00 | | 34 157 949.00 | 34 157 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548 877.00 | 10 548 877.00 | | 10 548 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 697 396.00 | 1 539 447.00 | 34 157 949.00 | 35 697 396.00 |