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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 778 867.00 | 4 018 434.00 | 35 760 433.00 | 39 778 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 927 167.00 | 4 018 434.00 | 35 908 733.00 | 39 927 167.00 |
BZ Autres créances | 11 941 996.00 | | 11 941 996.00 | 11 941 996.00 |
CF Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 979 193.00 | | 11 979 193.00 | 11 979 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 906 360.00 | 4 018 434.00 | 47 887 926.00 | 51 906 360.00 |
CU Autres participations | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660 705.00 | 27 660 705.00 | | 27 660 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506 016.00 | 1 506 016.00 | | 1 506 016.00 |
DG Autres réserves | 277 527.00 | 277 528.00 | | 277 527.00 |
DH Report à nouveau | -18 783 989.00 | -18 867 194.00 | | -18 783 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 450.00 | 83 204.00 | | -66 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 596 681.00 | 10 663 132.00 | | 10 596 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 245 129.00 | 34 157 949.00 | | 37 245 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | 41 333.00 | | 46 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 498 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 291 245.00 | 35 697 396.00 | | 37 291 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 887 926.00 | 46 360 528.00 | | 47 887 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 947.00 | -170 387.00 | | -11 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 450.00 | -83 204.00 | | 66 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 450.00 | 83 204.00 | | -66 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 778 867.00 | | 148 300.00 | 39 778 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 927 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 927 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 778 867.00 | | 148 300.00 | 39 778 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 434.00 | | | 4 018 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VC Groupe et associés | 11 738 844.00 | 11 738 844.00 | | 11 738 844.00 |
VI Groupe et associés | 37 245 129.00 | | 37 245 129.00 | 37 245 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 996.00 | 11 941 996.00 | | 11 941 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 291 245.00 | 46 116.00 | 37 245 129.00 | 37 291 245.00 |