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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 225 433.00 | | 35 225 433.00 | 35 225 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 484 925.00 | 111 192.00 | 35 373 733.00 | 35 484 925.00 |
BZ Autres créances | 16 606 149.00 | | 16 606 149.00 | 16 606 149.00 |
CF Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 586.00 | | 16 744 586.00 | 16 744 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 229 510.00 | 111 192.00 | 52 118 319.00 | 52 229 510.00 |
CU Autres participations | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660 705.00 | 27 660 705.00 | | 27 660 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506 016.00 | 1 506 016.00 | | 1 506 016.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 277 528.00 | | 277 528.00 |
DH Report à nouveau | -18 896 128.00 | -18 850 440.00 | | -18 896 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 312.00 | -45 688.00 | | 71 312.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710 347.00 | 10 639 035.00 | | 10 710 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402 872.00 | 38 549 658.00 | | 41 402 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 70 834.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 383 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 407 972.00 | 39 004 027.00 | | 41 407 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 118 319.00 | 49 643 062.00 | | 52 118 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | -19 690.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 602.00 | 45 688.00 | | -4 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 312.00 | -45 688.00 | | 71 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484 925.00 | | | 35 484 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 373 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 484 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 373 733.00 | | | 35 373 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 519 464.00 | 16 519 464.00 | | 16 519 464.00 |
VI Groupe et associés | 41 402 872.00 | 30 702 872.00 | 10 700 000.00 | 41 402 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606 149.00 | 16 606 149.00 | | 16 606 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 407 972.00 | 30 707 972.00 | 10 700 000.00 | 41 407 972.00 |