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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 11 394.00 | 107.00 | 11 501.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 301 323.00 | 289 330.00 | 11 992.00 | 301 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 451.00 | 321 629.00 | 67 822.00 | 389 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 242.00 | 259 566.00 | 84 676.00 | 344 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 109.00 | 881 919.00 | 322 191.00 | 1 204 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BZ Autres créances | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CF Disponibilités | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 259.00 | 881 919.00 | 573 340.00 | 1 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 890.00 | 1 015 890.00 | | 1 015 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 467.00 | -990 603.00 | | -1 031 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | -40 864.00 | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 19 200.00 | -14 145.00 | | 19 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 036.00 | 19 443.00 | | 21 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 036.00 | 19 443.00 | | 21 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 135.00 | 329 496.00 | | 300 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 002.00 | 106 963.00 | | 82 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 167.00 | 97 049.00 | | 125 167.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 4 735.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 104.00 | 538 244.00 | | 533 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 340.00 | 543 542.00 | | 573 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
FG Production vendue services | 1 553 681.00 | | 1 553 681.00 | 1 553 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 410.00 | | 1 618 410.00 | 1 618 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 870.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 870.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 482.00 | 1 518 128.00 | | 1 652 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 137.00 | 1 558 992.00 | | 1 619 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 345.00 | -40 864.00 | | 33 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 271.00 | | | 1 194 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 777.00 | | | 1 025 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 075.00 | 58 843.00 | | 823 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 681.00 | 58 843.00 | | 811 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 443.00 | 1 593.00 | | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | 1 593.00 | | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 135.00 | 31 482.00 | 268 653.00 | 300 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 406.00 | 62 352.00 | 50 054.00 | 112 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 956.00 | 243 303.00 | 268 653.00 | 511 956.00 |