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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 9 359.00 | 1 067.00 | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 311 340.00 | 299 198.00 | 12 142.00 | 311 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 959.00 | 349 700.00 | 40 260.00 | 389 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 883.00 | 306 112.00 | 87 771.00 | 393 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 529.00 | 964 369.00 | 298 160.00 | 1 262 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 632.00 | 964 369.00 | 531 263.00 | 1 495 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 890.00 | | | 1 015 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -946 369.00 | | | -946 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 467.00 | | | -37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 678.00 | | | 231 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 419.00 | | | 474 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 263.00 | | | 531 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 419.00 | | | 474 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
FG Production vendue services | 1 597 616.00 | | 1 597 616.00 | 1 597 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 065.00 | | 1 653 065.00 | 1 653 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 216.00 | | | 1 681 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 683.00 | | | 1 718 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 467.00 | | | -37 467.00 |