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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 11 394.00 | 107.00 | 11 501.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 311 340.00 | 294 446.00 | 16 894.00 | 311 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 486.00 | 337 672.00 | 54 814.00 | 392 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 433.00 | 291 237.00 | 70 195.00 | 361 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 753.00 | 934 749.00 | 299 003.00 | 1 233 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 611.00 | | 352 611.00 | 352 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 363.00 | 934 749.00 | 651 614.00 | 1 586 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 890.00 | | | 1 015 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -998 122.00 | | | -998 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 930.00 | | | 550 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 614.00 | | | 651 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 930.00 | | | 550 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
FG Production vendue services | 1 539 125.00 | | 1 539 125.00 | 1 539 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 472.00 | | 1 602 472.00 | 1 602 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 007.00 | | | 1 671 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 254.00 | | | 1 619 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 109.00 | 30 243.00 | | 1 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 1 233 753.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 065 258.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 615.00 | 30 243.00 | | 1 035 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 919.00 | 52 831.00 | | 881 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 525.00 | 52 831.00 | | 870 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 036.00 | 8 695.00 | | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 036.00 | 8 695.00 | | 21 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 269 370.00 | 269 370.00 | | 269 370.00 |
VP Divers | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 262.00 | 100 208.00 | 50 054.00 | 150 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 514.00 | 491 514.00 | | 491 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
ST Autres comptes | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 985.00 | | | 490 985.00 |