| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 370.00 | 356.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 307 302.00 | 303 252.00 | 4 050.00 | 307 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 836.00 | 364 497.00 | 15 339.00 | 379 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 772.00 | 327 685.00 | 27 087.00 | 354 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 557.00 | 1 005 804.00 | 203 753.00 | 1 209 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 534 863.00 | | 534 863.00 | 534 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 698.00 | | 584 698.00 | 584 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 255.00 | 1 005 804.00 | 788 452.00 | 1 794 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 890.00 | | | 1 015 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -906 222.00 | | | -906 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
DL TOTAL (I) | 326 430.00 | | | 326 430.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 632.00 | | | 432 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 452.00 | | | 788 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
FG Production vendue services | 1 267 953.00 | | 1 267 953.00 | 1 267 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 245.00 | | 1 318 245.00 | 1 318 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 200.00 | | | 1 534 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 871.00 | | | 1 318 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 512.00 | | 3 092.00 | 1 212 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 1 209 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 1 041 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 865.00 | | 3 092.00 | 1 044 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 195.00 | 32 656.00 | 6 047.00 | 979 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 478.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 303.00 | 32 178.00 | 6 047.00 | 969 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 956.00 | 3 434.00 | | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | 3 434.00 | | 25 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VI Groupe et associés | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 989.00 | 44 022.00 | 49 967.00 | 93 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 035.00 | 172 970.00 | 6 296.00 | 413 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |