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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 9 684.00 | 742.00 | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 311 340.00 | 302 741.00 | 8 599.00 | 311 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 907.00 | 362 093.00 | 36 814.00 | 398 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 149.00 | 329 093.00 | 66 057.00 | 395 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 744.00 | 1 003 612.00 | 269 132.00 | 1 272 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 411 380.00 | | 411 380.00 | 411 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 411.00 | | 451 411.00 | 451 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 155.00 | 1 003 612.00 | 720 543.00 | 1 724 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 890.00 | | | 1 015 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -983 836.00 | | | -983 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
DL TOTAL (I) | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 373.00 | | | 232 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | | | 100 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 071.00 | | | 479 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 543.00 | | | 720 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
FG Production vendue services | 1 808 270.00 | | 1 808 270.00 | 1 808 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 945.00 | | 1 898 945.00 | 1 898 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 242.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 346.00 | | | 1 909 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 338.00 | | | 1 728 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 529.00 | | 10 214.00 | 1 262 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 182.00 | | 10 214.00 | 1 095 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | | 50 207.00 |