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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 479.00 | 60 478.00 | 7 000.00 | 67 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 924.00 | 307 093.00 | 329 831.00 | 636 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 598.00 | 368 123.00 | 598 475.00 | 966 598.00 |
BT Marchandises | 819 787.00 | | 819 787.00 | 819 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 556.00 | 312 373.00 | 1 447 182.00 | 1 759 556.00 |
BZ Autres créances | 482 649.00 | | 482 649.00 | 482 649.00 |
CF Disponibilités | 836 064.00 | | 836 064.00 | 836 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 973.00 | 312 373.00 | 3 628 599.00 | 3 940 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 572.00 | 680 497.00 | 4 227 075.00 | 4 907 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 080.00 | 2 090 846.00 | | 2 144 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 491.00 | 443 233.00 | | 466 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 571.00 | 2 644 080.00 | | 2 720 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 565.00 | 243 380.00 | | 147 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 796.00 | 59 090.00 | | 89 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 628.00 | 841 702.00 | | 868 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 477.00 | 372 655.00 | | 395 477.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 3 427.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 503.00 | 1 520 255.00 | | 1 506 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 075.00 | 4 164 335.00 | | 4 227 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 784.00 | 1 372 906.00 | | 1 456 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 443 506.00 | | 11 443 506.00 | 11 443 506.00 |
FD Production vendue biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 376.00 | | 11 622 376.00 | 11 622 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 290 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 773.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 643.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 405.00 | 202 546.00 | | 220 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 656 393.00 | 11 061 196.00 | | 11 656 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 901.00 | 10 617 962.00 | | 11 189 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 491.00 | 443 233.00 | | 466 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 328.00 | | 14 757.00 | 954 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 966 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 704 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 134.00 | | 14 757.00 | 692 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 060.00 | 87 549.00 | 2 487.00 | 283 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 509.00 | 87 549.00 | 2 487.00 | 282 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 428.00 | 19 926.00 | 4 980.00 | 297 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 428.00 | 19 926.00 | 4 980.00 | 297 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 428.00 | 19 926.00 | 4 980.00 | 297 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 628.00 | 868 628.00 | | 868 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 657.00 | | | 1 427 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VC Groupe et associés | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 565.00 | 97 846.00 | 49 718.00 | 147 565.00 |
VI Groupe et associés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 299.00 | | | 456 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 629.00 | 1 953 222.00 | 354 407.00 | 2 307 629.00 |
VW T.V.A. | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 503.00 | 1 456 784.00 | 49 718.00 | 1 506 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |