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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 134.00 | 65 011.00 | 12 122.00 | 77 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 897.00 | 364 639.00 | 327 258.00 | 691 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 438.00 | 430 202.00 | 610 236.00 | 1 040 438.00 |
BT Marchandises | 792 191.00 | | 792 191.00 | 792 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 077.00 | 309 197.00 | 1 669 880.00 | 1 979 077.00 |
BZ Autres créances | 606 993.00 | | 606 993.00 | 606 993.00 |
CF Disponibilités | 774 804.00 | | 774 804.00 | 774 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 798.00 | 309 197.00 | 3 857 600.00 | 4 166 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 236.00 | 739 399.00 | 4 467 836.00 | 5 207 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 057 071.00 | 2 144 080.00 | | 2 057 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 717.00 | 466 491.00 | | 424 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 789.00 | 2 720 571.00 | | 2 591 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 808.00 | 147 565.00 | | 49 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 413.00 | 89 796.00 | | 463 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 818.00 | 868 628.00 | | 985 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 423.00 | 395 477.00 | | 375 423.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 5 034.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 047.00 | 1 506 503.00 | | 1 876 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 836.00 | 4 227 075.00 | | 4 467 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 047.00 | 1 456 784.00 | | 1 876 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661 664.00 | | 12 661 664.00 | 12 661 664.00 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 815 103.00 | | 12 815 103.00 | 12 815 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 209 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 45.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 45.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | -45.00 | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 170.00 | 220 405.00 | | 195 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 852 346.00 | 11 656 393.00 | | 12 852 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 629.00 | 11 189 901.00 | | 12 427 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 717.00 | 466 491.00 | | 424 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 599.00 | | | 966 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 123.00 | 88 103.00 | 26 024.00 | 368 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 572.00 | 88 103.00 | 26 024.00 | 367 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 374.00 | 6 146.00 | 9 323.00 | 312 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 374.00 | 6 146.00 | 9 323.00 | 312 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 819.00 | 985 819.00 | | 985 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 467.00 | | | 1 652 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VC Groupe et associés | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VI Groupe et associés | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 619.00 | | | 529 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 817.00 | 2 263 135.00 | 350 681.00 | 2 613 817.00 |
VW T.V.A. | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 048.00 | 1 876 048.00 | | 1 876 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |