| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 006.00 | 74 861.00 | 45 145.00 | 120 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 619.00 | 834 106.00 | 549 512.00 | 1 383 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 481.00 | 908 967.00 | 2 004 513.00 | 2 913 481.00 |
BT Marchandises | 986 090.00 | | 986 090.00 | 986 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 640.00 | 101 816.00 | 1 588 823.00 | 1 690 640.00 |
BZ Autres créances | 900 133.00 | | 900 133.00 | 900 133.00 |
CF Disponibilités | 957 343.00 | | 957 343.00 | 957 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 700.00 | 101 816.00 | 4 435 884.00 | 4 537 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 181.00 | 1 010 784.00 | 6 440 397.00 | 7 451 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 495 676.00 | 2 634 052.00 | | 2 495 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 197.00 | 428 624.00 | | 805 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 874.00 | 3 172 676.00 | | 3 410 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 774.00 | 2 248 712.00 | | 944 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 427.00 | 1 418 949.00 | | 1 477 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 058.00 | 310 906.00 | | 350 058.00 |
EA Autres dettes | 149 004.00 | 130 020.00 | | 149 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 522.00 | 4 108 589.00 | | 3 029 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 397.00 | 7 281 265.00 | | 6 440 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 118.00 | 3 167 389.00 | | 2 397 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 539 034.00 | | 18 539 034.00 | 18 539 034.00 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 684 607.00 | | 18 684 607.00 | 18 684 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 720 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 188 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 17 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 867 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -65.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 618.00 | 168 892.00 | | 224 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 921 260.00 | 15 097 308.00 | | 18 921 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 116 063.00 | 14 668 684.00 | | 18 116 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 197.00 | 428 624.00 | | 805 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 391.00 | | 108 845.00 | 2 821 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 2 913 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 1 503 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 186.00 | | 101 195.00 | 1 419 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 365.00 | | 7 650.00 | 1 187 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 018.00 | 147 915.00 | 7 966.00 | 769 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 018.00 | 147 915.00 | 7 966.00 | 769 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 731.00 | 2 897.00 | 11 812.00 | 110 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 731.00 | 2 897.00 | 11 812.00 | 110 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 731.00 | 2 897.00 | 11 812.00 | 110 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 428.00 | 1 477 428.00 | | 1 477 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 630.00 | 1 584 630.00 | | 1 584 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
VB T. V. A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 597.00 | 309 192.00 | 632 405.00 | 941 597.00 |
VI Groupe et associés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 285.00 | 838 285.00 | | 838 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 523.00 | 2 397 118.00 | 632 405.00 | 3 029 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |