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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 316.00 | 60 887.00 | 16 429.00 | 77 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 605.00 | 568 942.00 | 640 662.00 | 1 209 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 428.00 | 629 829.00 | 2 047 599.00 | 2 677 428.00 |
BT Marchandises | 856 264.00 | | 856 264.00 | 856 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 121.00 | 267 191.00 | 1 630 930.00 | 1 898 121.00 |
BZ Autres créances | 550 974.00 | | 550 974.00 | 550 974.00 |
CF Disponibilités | 1 040 914.00 | | 1 040 914.00 | 1 040 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 988.00 | 267 191.00 | 4 088 797.00 | 4 355 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 417.00 | 897 020.00 | 6 136 396.00 | 7 033 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 382 240.00 | 2 081 789.00 | | 2 382 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 811.00 | 400 451.00 | | 401 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 052.00 | 2 592 240.00 | | 2 894 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 319.00 | 288 294.00 | | 1 573 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 638.00 | 281 078.00 | | 26 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 878.00 | 927 425.00 | | 1 275 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 822.00 | 282 786.00 | | 303 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 973.00 | | |
EA Autres dettes | 62 685.00 | 3 623.00 | | 62 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 343.00 | 1 962 766.00 | | 3 242 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 396.00 | 4 555 006.00 | | 6 136 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 149.00 | 1 741 113.00 | | 1 994 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 261 490.00 | | 15 261 490.00 | 15 261 490.00 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 359 684.00 | | 15 359 684.00 | 15 359 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 522 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 94 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 127.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 472.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 141.00 | 153 799.00 | | 181 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 524 402.00 | 12 738 659.00 | | 15 524 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 122 591.00 | 12 338 208.00 | | 15 122 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 811.00 | 400 451.00 | | 401 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 167.00 | | 1 638 817.00 | 1 325 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 1 172 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 556.00 | 2 677 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 286.00 | 1 290 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 936.00 | | 526 391.00 | 1 045 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 391.00 | | 1 112 426.00 | 64 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 287.00 | 138 400.00 | 13 857.00 | 505 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 287.00 | 138 400.00 | 13 857.00 | 505 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 237.00 | 1 611 237.00 | | 1 611 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 885.00 | | 286 885.00 | 286 885.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 598.00 | | | 196 598.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 880.00 | 526 880.00 | | 526 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 112.00 | 2 197 227.00 | 286 885.00 | 2 484 112.00 |