| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 766.00 | 66 664.00 | 24 101.00 | 90 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 629.00 | 702 353.00 | 617 276.00 | 1 319 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 391.00 | 769 018.00 | 2 052 373.00 | 2 821 391.00 |
BT Marchandises | 859 024.00 | | 859 024.00 | 859 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 511.00 | 110 730.00 | 1 382 780.00 | 1 493 511.00 |
BZ Autres créances | 751 669.00 | | 751 669.00 | 751 669.00 |
CF Disponibilités | 2 227 086.00 | | 2 227 086.00 | 2 227 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 623.00 | 110 730.00 | 5 228 892.00 | 5 339 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 015.00 | 879 749.00 | 7 281 265.00 | 8 161 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 634 052.00 | 2 382 240.00 | | 2 634 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 624.00 | 401 811.00 | | 428 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 676.00 | 2 894 052.00 | | 3 172 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 712.00 | 1 573 319.00 | | 2 248 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 949.00 | 1 275 878.00 | | 1 418 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 906.00 | 303 822.00 | | 310 906.00 |
EA Autres dettes | 130 020.00 | 62 685.00 | | 130 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 589.00 | 3 242 343.00 | | 4 108 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 265.00 | 6 136 396.00 | | 7 281 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 389.00 | 1 994 149.00 | | 3 167 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 773 622.00 | 900.00 | 14 774 522.00 | 14 773 622.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 128 975.00 | 1 150.00 | 130 125.00 | 128 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 908 598.00 | 2 050.00 | 14 910 648.00 | 14 908 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 096 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 907 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 173 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 479 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 15.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -14.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 892.00 | 181 141.00 | | 168 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097 308.00 | 15 524 402.00 | | 15 097 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 668 684.00 | 15 122 591.00 | | 14 668 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 624.00 | 401 811.00 | | 428 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 830.00 | 142 277.00 | 3 087.00 | 629 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 830.00 | 142 277.00 | 3 087.00 | 629 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 191.00 | 3 110.00 | 159 570.00 | 267 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 191.00 | 3 110.00 | 159 570.00 | 267 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 950.00 | 1 418 950.00 | | 1 418 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 663.00 | 1 375 663.00 | | 1 375 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
VB T. V. A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VC Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 713.00 | 1 307 513.00 | 941 199.00 | 2 248 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 492.00 | 698 492.00 | | 698 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 482.00 | 2 131 163.00 | 150 319.00 | 2 281 482.00 |
VW T.V.A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 590.00 | 3 167 390.00 | 941 199.00 | 4 108 590.00 |