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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 375.00 | 117 431.00 | 2 944.00 | 120 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 956.00 | 53 418.00 | 35 537.00 | 88 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 243.00 | 170 849.00 | 110 394.00 | 281 243.00 |
BT Marchandises | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 218.00 | 2 050.00 | 93 168.00 | 95 218.00 |
BZ Autres créances | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 807.00 | | 266 807.00 | 266 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 562.00 | 2 050.00 | 682 512.00 | 684 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 805.00 | 172 899.00 | 792 906.00 | 965 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 360 588.00 | 335 594.00 | | 360 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 244.00 | 124 994.00 | | 125 244.00 |
DL TOTAL (I) | 566 630.00 | 541 386.00 | | 566 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 849.00 | 113 157.00 | | 147 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 86 375.00 | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 276.00 | 202 987.00 | | 226 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 906.00 | 744 372.00 | | 792 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 276.00 | 202 987.00 | | 226 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 323.00 | | 920 323.00 | 920 323.00 |
FG Production vendue services | 485 696.00 | | 485 696.00 | 485 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 019.00 | | 1 406 019.00 | 1 406 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 838.00 | 6 752.00 | | 6 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 171.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 900.00 | 42 725.00 | | 43 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 355.00 | 1 406 051.00 | | 1 415 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 111.00 | 1 281 057.00 | | 1 290 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 244.00 | 124 994.00 | | 125 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 962.00 | | 37 070.00 | 199 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 260.00 | | 37 070.00 | 172 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 875.00 | 7 974.00 | | 162 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 875.00 | 7 974.00 | | 162 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 358.00 | | 2 308.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358.00 | | 2 308.00 | 4 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358.00 | | 2 308.00 | 4 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 251.00 | 383 251.00 | | 383 251.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 400.00 | 18 339.00 | | 18 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | 9 950.00 | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 66 068.00 | 68 977.00 | | 66 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 861.00 | 68 683.00 | | 70 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 692.00 | 6 576.00 | | 10 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 763.00 | 28 197.00 | | 31 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 400.00 | 18 339.00 | | 18 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 901.00 | 268 473.00 | | 273 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 058.00 | 149 814.00 | | 185 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 824.00 | 182 382.00 | | 189 824.00 |