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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 735.00 | 120 744.00 | 991.00 | 121 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 816.00 | 59 622.00 | 7 194.00 | 66 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 463.00 | 180 366.00 | 80 097.00 | 260 463.00 |
BT Marchandises | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 918.00 | 2 050.00 | 93 868.00 | 95 918.00 |
BZ Autres créances | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
CF Disponibilités | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 972.00 | 2 050.00 | 475 922.00 | 477 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 435.00 | 182 416.00 | 556 019.00 | 738 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 233 341.00 | 235 832.00 | | 233 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 772.00 | 97 509.00 | | 58 772.00 |
DL TOTAL (I) | 372 911.00 | 414 139.00 | | 372 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | 97 991.00 | | 105 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 70 862.00 | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 238.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 108.00 | 172 546.00 | | 183 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 019.00 | 586 685.00 | | 556 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 108.00 | 172 546.00 | | 183 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 609.00 | | 920 609.00 | 920 609.00 |
FG Production vendue services | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 320.00 | | 1 385 320.00 | 1 385 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 7 232.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 35 245.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -5 702.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 27 482.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 783.00 | 1 409 140.00 | | 1 403 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 011.00 | 1 311 631.00 | | 1 345 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 772.00 | 97 509.00 | | 58 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 463.00 | | 8 000.00 | 252 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 551.00 | | 8 000.00 | 180 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 109.00 | 5 869.00 | 1 612.00 | 176 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 109.00 | 5 869.00 | 1 612.00 | 176 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 420.00 | 280 420.00 | | 280 420.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 395.00 | 11 365.00 | | 11 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | 10 167.00 | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 66 253.00 | 66 798.00 | | 66 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 865.00 | 79 804.00 | | 79 865.00 |
YT Sous‐traitance | 15 266.00 | 12 310.00 | | 15 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 650.00 | 31 076.00 | | 34 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | 11 365.00 | | 11 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 003.00 | 250 726.00 | | 264 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 711.00 | 145 248.00 | | 153 711.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 675.00 | 200 155.00 | | 206 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |