| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 735.00 | 119 726.00 | 2 009.00 | 121 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 816.00 | 56 383.00 | 2 432.00 | 58 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 463.00 | 176 109.00 | 76 354.00 | 252 463.00 |
BT Marchandises | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 423.00 | 2 050.00 | 64 372.00 | 66 423.00 |
BZ Autres créances | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 381.00 | 2 050.00 | 510 331.00 | 512 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 844.00 | 178 159.00 | 586 685.00 | 764 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 235 832.00 | 360 588.00 | | 235 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 509.00 | 125 244.00 | | 97 509.00 |
DL TOTAL (I) | 414 139.00 | 566 630.00 | | 414 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | 147 849.00 | | 97 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 862.00 | 74 802.00 | | 70 862.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 171.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 546.00 | 226 276.00 | | 172 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 685.00 | 792 906.00 | | 586 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 546.00 | 226 276.00 | | 172 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 370.00 | | 928 370.00 | 928 370.00 |
FG Production vendue services | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 120.00 | | 1 372 120.00 | 1 372 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 534.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 458.00 | 6 838.00 | | 6 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | 35.00 | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 245.00 | 35.00 | | 35 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 702.00 | -35.00 | | -5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 43 900.00 | | 27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 140.00 | 1 415 355.00 | | 1 409 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 631.00 | 1 290 111.00 | | 1 311 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 509.00 | 125 244.00 | | 97 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 032.00 | | 1 360.00 | 237 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 140.00 | 208 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 140.00 | 180 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 330.00 | | 1 360.00 | 209 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 849.00 | 7 386.00 | 2 127.00 | 170 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 849.00 | 7 386.00 | 2 127.00 | 170 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VC Groupe et associés | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 241.00 | 240 241.00 | | 240 241.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 821.00 | 18 400.00 | | 17 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | 10 440.00 | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 66 798.00 | 66 068.00 | | 66 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 348.00 | 70 861.00 | | 73 348.00 |
YT Sous‐traitance | 12 310.00 | 10 692.00 | | 12 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 076.00 | 31 763.00 | | 31 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 821.00 | 18 400.00 | | 17 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 726.00 | 273 901.00 | | 250 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 248.00 | 185 058.00 | | 145 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 699.00 | 189 824.00 | | 193 699.00 |