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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 685.00 | 120 441.00 | 6 245.00 | 126 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 56 919.00 | 4 708.00 | 61 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 224.00 | 177 360.00 | 82 864.00 | 260 224.00 |
BT Marchandises | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 735.00 | 177 360.00 | 465 375.00 | 642 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 53 972.00 | 92 113.00 | | 53 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 481.00 | 101 859.00 | | 77 481.00 |
DL TOTAL (I) | 212 251.00 | 274 770.00 | | 212 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 217.00 | 68 592.00 | | 91 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 297.00 | 124 464.00 | | 101 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | 66 850.00 | | 60 610.00 |
EA Autres dettes | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 125.00 | 262 724.00 | | 253 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 375.00 | 537 494.00 | | 465 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 125.00 | 262 724.00 | | 253 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 841.00 | | 805 841.00 | 805 841.00 |
FG Production vendue services | 402 949.00 | | 402 949.00 | 402 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 790.00 | | 1 208 790.00 | 1 208 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | 36 289.00 | | 9 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 4 368.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 10 262.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 10 262.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 6 815.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 31 458.00 | | 22 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 929.00 | 1 490 369.00 | | 1 225 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 449.00 | 1 388 510.00 | | 1 148 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 481.00 | 101 859.00 | | 77 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 325.00 | | 8 178.00 | 208 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 216 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 188 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 623.00 | | 8 178.00 | 180 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 879.00 | 1 970.00 | 490.00 | 175 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 879.00 | 1 970.00 | 490.00 | 175 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 220.00 | 8 940.00 | | 13 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | 10 973.00 | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 77 649.00 | 68 844.00 | | 77 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 458.00 | 80 931.00 | | 82 458.00 |
YT Sous‐traitance | 11 297.00 | 11 190.00 | | 11 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 208.00 | 35 440.00 | | 31 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 220.00 | 8 940.00 | | 13 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 572.00 | 275 226.00 | | 244 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 871.00 | 156 790.00 | | 142 871.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 603.00 | 207 377.00 | | 213 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |