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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 809.00 | 119 353.00 | 3 456.00 | 122 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 816.00 | 56 527.00 | 1 289.00 | 57 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 536.00 | 175 879.00 | 76 657.00 | 252 536.00 |
BT Marchandises | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 323 939.00 | | 323 939.00 | 323 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 837.00 | | 460 837.00 | 460 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 374.00 | 175 879.00 | 537 494.00 | 713 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 92 113.00 | 233 341.00 | | 92 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 859.00 | 58 772.00 | | 101 859.00 |
DL TOTAL (I) | 274 770.00 | 372 911.00 | | 274 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 592.00 | 3 454.00 | | 68 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 105 814.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 73 700.00 | | 66 850.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 140.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 724.00 | 183 108.00 | | 262 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 494.00 | 556 019.00 | | 537 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 724.00 | 183 108.00 | | 262 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 823.00 | | 973 823.00 | 973 823.00 |
FG Production vendue services | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 972.00 | | 1 436 972.00 | 1 436 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 289.00 | 8 000.00 | | 36 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 368.00 | 7 296.00 | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 225.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | -225.00 | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 5 245.00 | | 31 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 369.00 | 1 403 783.00 | | 1 490 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 510.00 | 1 345 011.00 | | 1 388 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 859.00 | 58 772.00 | | 101 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 252.00 | | 3 313.00 | 216 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 208 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 180 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 550.00 | | 3 313.00 | 188 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 366.00 | 3 324.00 | 7 810.00 | 180 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 366.00 | 3 324.00 | 7 810.00 | 180 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VI Groupe et associés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 724.00 | 262 724.00 | | 262 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | 11 395.00 | | 8 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | 10 641.00 | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 68 844.00 | 66 253.00 | | 68 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 931.00 | 79 865.00 | | 80 931.00 |
YT Sous‐traitance | 11 190.00 | 15 266.00 | | 11 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 440.00 | 34 650.00 | | 35 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 11 395.00 | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 226.00 | 264 003.00 | | 275 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 790.00 | 153 711.00 | | 156 790.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 377.00 | 206 675.00 | | 207 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |