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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 42 986.00 | 19 908.00 | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 928.00 | 479 898.00 | 275 030.00 | 754 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 875.00 | 522 884.00 | 1 332 991.00 | 1 855 875.00 |
BT Marchandises | 974 896.00 | | 974 896.00 | 974 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CF Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 977.00 | | 1 165 977.00 | 1 165 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 852.00 | 522 884.00 | 2 498 967.00 | 3 021 852.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 832.00 | 23 977.00 | | 24 832.00 |
DG Autres réserves | 359 268.00 | 343 017.00 | | 359 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 17 106.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 840.00 | 1 184 100.00 | | 1 195 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 376.00 | 531 419.00 | | 585 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 397.00 | 752 286.00 | | 487 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | 108 389.00 | | 93 685.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 127.00 | 1 546 763.00 | | 1 303 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 967.00 | 2 730 863.00 | | 2 498 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 313.00 | 1 383 589.00 | | 1 191 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 875.00 | | | 1 855 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 823.00 | | | 817 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 970.00 | | | 534 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 007.00 | 87 878.00 | | 435 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 007.00 | 87 878.00 | | 435 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 397.00 | 487 397.00 | | 487 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 376.00 | 473 562.00 | 1 814.00 | 585 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -96 042.00 | | | -96 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VW T.V.A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 127.00 | 1 191 313.00 | 1 814.00 | 1 303 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 907.00 | 36 788.00 | | 31 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 435.00 | 34 566.00 | | 35 435.00 |
ST Autres comptes | 297 140.00 | 282 455.00 | | 297 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 285.00 | 204 143.00 | | 200 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | 528.00 | | 1 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 49 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | 4 441.00 | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 167.00 | 41 229.00 | | 36 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 984.00 | 429 917.00 | | 458 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 437.00 | 430 072.00 | | 503 437.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 985.00 | 570 948.00 | | 533 985.00 |