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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 55 565.00 | 7 330.00 | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 602.00 | 555 657.00 | 211 945.00 | 767 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 548.00 | 611 222.00 | 1 257 326.00 | 1 868 548.00 |
BT Marchandises | 914 391.00 | | 914 391.00 | 914 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 274 323.00 | | 274 323.00 | 274 323.00 |
CF Disponibilités | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 251.00 | | 1 312 251.00 | 1 312 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 799.00 | 611 222.00 | 2 569 577.00 | 3 180 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 419.00 | 24 832.00 | | 25 419.00 |
DG Autres réserves | 370 421.00 | 359 268.00 | | 370 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 11 740.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 066.00 | 1 195 840.00 | | 1 219 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 162.00 | 585 376.00 | | 513 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 669.00 | 136 669.00 | | 186 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 508.00 | 487 397.00 | | 536 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 172.00 | 93 685.00 | | 114 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 511.00 | 1 303 127.00 | | 1 350 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 577.00 | 2 498 967.00 | | 2 569 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 511.00 | 1 191 313.00 | | 1 280 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 872.00 | 300 000.00 | | 315 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 875.00 | | 12 674.00 | 1 855 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 823.00 | | 12 674.00 | 817 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 970.00 | | | 534 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 884.00 | 88 338.00 | | 522 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 884.00 | 88 338.00 | | 522 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 508.00 | 536 508.00 | | 536 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 162.00 | 443 162.00 | 70 000.00 | 513 162.00 |
VI Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 428.00 | 390 428.00 | | 390 428.00 |
VW T.V.A. | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 511.00 | 1 280 511.00 | 70 000.00 | 1 350 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 057.00 | 31 907.00 | | 35 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 549.00 | 35 435.00 | | 36 549.00 |
ST Autres comptes | 263 780.00 | 297 140.00 | | 263 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 461.00 | 200 285.00 | | 213 461.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 125.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | 4 260.00 | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 375.00 | 36 167.00 | | 39 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 227.00 | 458 984.00 | | 539 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 155.00 | 503 437.00 | | 581 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 726.00 | 533 985.00 | | 517 726.00 |