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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 612.00 | 677 454.00 | 92 158.00 | 769 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 558.00 | 740 348.00 | 1 130 210.00 | 1 870 558.00 |
BT Marchandises | 800 910.00 | | 800 910.00 | 800 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BZ Autres créances | 451 196.00 | | 451 196.00 | 451 196.00 |
CF Disponibilités | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 621.00 | | 1 401 621.00 | 1 401 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 180.00 | 740 348.00 | 2 531 831.00 | 3 272 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 26 580.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 415 866.00 | 392 485.00 | | 415 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 950.00 | 24 612.00 | | 41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 627.00 | 1 243 677.00 | | 1 285 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 722.00 | 296 747.00 | | 294 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 669.00 | 186 669.00 | | 326 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | 476 367.00 | | 528 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 924.00 | 123 008.00 | | 95 924.00 |
EA Autres dettes | | 61 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 204.00 | 1 144 665.00 | | 1 246 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 831.00 | 2 388 342.00 | | 2 531 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 204.00 | 1 124 665.00 | | 1 246 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 971.00 | 197 374.00 | | 264 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 548.00 | | 2 010.00 | 1 868 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 496.00 | | 2 010.00 | 830 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 970.00 | | | 534 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 145.00 | 55 204.00 | | 685 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 145.00 | 55 204.00 | | 685 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | 528 889.00 | | 528 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
VI Groupe et associés | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 713.00 | 375 713.00 | | 375 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 727.00 | 594 727.00 | | 594 727.00 |
VW T.V.A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 204.00 | 1 246 204.00 | | 1 246 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 064.00 | 46 697.00 | | 42 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 001.00 | 37 152.00 | | 42 001.00 |
ST Autres comptes | 216 671.00 | 263 602.00 | | 216 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 685.00 | 211 800.00 | | 207 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 782.00 | 16 620.00 | | 16 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 7 488.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 608.00 | 54 185.00 | | 43 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 036.00 | 540 223.00 | | 493 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 516.00 | 560 422.00 | | 493 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 139.00 | 529 174.00 | | 483 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |