| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 602.00 | 622 250.00 | 145 352.00 | 767 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 548.00 | 685 145.00 | 1 183 404.00 | 1 868 548.00 |
BT Marchandises | 876 010.00 | | 876 010.00 | 876 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 267 819.00 | | 267 819.00 | 267 819.00 |
CF Disponibilités | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 938.00 | | 1 204 938.00 | 1 204 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 487.00 | 685 145.00 | 2 388 342.00 | 3 073 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 580.00 | 25 419.00 | | 26 580.00 |
DG Autres réserves | 392 485.00 | 370 421.00 | | 392 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | 23 226.00 | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 677.00 | 1 219 066.00 | | 1 243 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 747.00 | 513 162.00 | | 296 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 367.00 | 536 508.00 | | 476 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | 114 172.00 | | 123 008.00 |
EA Autres dettes | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 665.00 | 1 350 511.00 | | 1 144 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 342.00 | 2 569 577.00 | | 2 388 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 665.00 | 1 280 511.00 | | 1 124 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 374.00 | 315 872.00 | | 197 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 548.00 | | | 1 868 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 496.00 | | | 830 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 970.00 | | | 534 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 222.00 | 73 922.00 | | 611 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 222.00 | 73 922.00 | | 611 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 367.00 | 476 367.00 | | 476 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 747.00 | 276 747.00 | | 296 747.00 |
VI Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 665.00 | 1 124 665.00 | | 1 144 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 697.00 | 35 057.00 | | 46 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 152.00 | 36 549.00 | | 37 152.00 |
ST Autres comptes | 263 602.00 | 263 780.00 | | 263 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 800.00 | 213 461.00 | | 211 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 620.00 | 3 935.00 | | 16 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 488.00 | 4 318.00 | | 7 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 185.00 | 39 375.00 | | 54 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 223.00 | 539 227.00 | | 540 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 422.00 | 581 155.00 | | 560 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 174.00 | 517 726.00 | | 529 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |