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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 612.00 | 711 104.00 | 58 511.00 | 769 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 558.00 | 773 995.00 | 1 096 563.00 | 1 870 558.00 |
BT Marchandises | 611 840.00 | | 611 840.00 | 611 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
CF Disponibilités | 633 103.00 | | 633 103.00 | 633 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 737.00 | | 1 491 737.00 | 1 491 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 296.00 | 773 995.00 | 2 588 300.00 | 3 362 296.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 457 816.00 | 415 866.00 | | 457 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 798.00 | 41 950.00 | | -269 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 830.00 | 1 285 627.00 | | 1 015 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 765.00 | 294 722.00 | | 400 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 815.00 | 326 669.00 | | 291 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 640.00 | 528 889.00 | | 721 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 046.00 | 95 924.00 | | 89 046.00 |
EA Autres dettes | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 471.00 | 1 246 204.00 | | 1 572 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 300.00 | 2 531 831.00 | | 2 588 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 471.00 | 1 246 204.00 | | 1 472 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 558.00 | | | 1 870 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 506.00 | | | 832 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 970.00 | | | 534 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 348.00 | 33 647.00 | | 740 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 348.00 | 33 647.00 | | 740 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 640.00 | 721 640.00 | | 721 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 765.00 | 300 765.00 | 100 000.00 | 400 765.00 |
VI Groupe et associés | 291 669.00 | 291 669.00 | | 291 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 764.00 | 246 794.00 | 104 970.00 | 351 764.00 |
VW T.V.A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 471.00 | 1 472 471.00 | 100 000.00 | 1 572 471.00 |