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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
AP Constructions | 263 647.00 | 44 865.00 | 218 782.00 | 263 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 695.00 | 224 660.00 | 37 035.00 | 261 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 182.00 | 269 525.00 | 700 657.00 | 970 182.00 |
BT Marchandises | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | 2 664.00 | 14 260.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 1 652.00 | 8 938.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 257.00 | 4 316.00 | 458 941.00 | 463 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 439.00 | 273 841.00 | 1 159 598.00 | 1 433 439.00 |
CU Autres participations | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 675 401.00 | 641 938.00 | | 675 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 436.00 | 63 463.00 | | 65 436.00 |
DL TOTAL (I) | 921 130.00 | 885 694.00 | | 921 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 430.00 | 7 617.00 | | 28 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 6 000.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 5 586.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 202.00 | 119 230.00 | | 101 202.00 |
EA Autres dettes | 15 974.00 | 13 260.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 468.00 | 151 693.00 | | 238 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 598.00 | 1 037 387.00 | | 1 159 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 594.00 | | 538 594.00 | 538 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 594.00 | | 538 594.00 | 538 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 4 093.00 | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 4 093.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 7 759.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 7 759.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -3 666.00 | | 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 941.00 | 27 037.00 | | 27 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 7 914.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 096.00 | 583 659.00 | | 593 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 660.00 | 520 196.00 | | 527 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 436.00 | 63 463.00 | | 65 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 329.00 | | 182 353.00 | 790 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 970 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 663 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 534.00 | | 154 682.00 | 511 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 591.00 | | 27 671.00 | 141 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 972.00 | 28 679.00 | 2 126.00 | 242 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 972.00 | 28 679.00 | 2 126.00 | 242 972.00 |