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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 142 622.00 | 50 000.00 | 92 622.00 | 142 622.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 34 527.00 | 233 425.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 282.00 | 251 625.00 | 40 657.00 | 292 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 428.00 | 336 152.00 | 605 276.00 | 941 428.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BZ Autres créances | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 3 794.00 | 6 796.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 530 898.00 | | 530 898.00 | 530 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 288.00 | 3 794.00 | 640 494.00 | 644 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 716.00 | 339 946.00 | 1 245 770.00 | 1 585 716.00 |
CU Autres participations | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 807 548.00 | 764 141.00 | | 807 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 844.00 | 73 407.00 | | 60 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 685.00 | 1 017 841.00 | | 1 048 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 415.00 | 44 450.00 | | 28 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873.00 | 41 462.00 | | 48 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 10 109.00 | | 16 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | 95 620.00 | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 17 525.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 085.00 | 209 166.00 | | 197 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 770.00 | 1 227 007.00 | | 1 245 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 565 026.00 | | 565 026.00 | 565 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 026.00 | | 665 026.00 | 665 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 27.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 27.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 14 884.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 14 884.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -14 857.00 | | 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 422.00 | 31 394.00 | | 30 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 7 339.00 | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 229.00 | 627 437.00 | | 696 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 385.00 | 554 030.00 | | 635 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 844.00 | 73 407.00 | | 60 844.00 |