| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 142 622.00 | 50 000.00 | 92 622.00 | 142 622.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 39 737.00 | 228 215.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 818.00 | 267 451.00 | 26 367.00 | 293 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 064.00 | 357 188.00 | 639 876.00 | 997 064.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | 20 139.00 | 23 622.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 3 047.00 | 7 543.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 575 591.00 | | 575 591.00 | 575 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 614.00 | 23 186.00 | 632 428.00 | 655 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 678.00 | 380 374.00 | 1 272 304.00 | 1 652 678.00 |
CU Autres participations | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 848 392.00 | 807 548.00 | | 848 392.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 60 844.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 102.00 | 1 048 685.00 | | 1 102 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 233.00 | 28 415.00 | | 12 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 359.00 | 48 873.00 | | 36 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 16 603.00 | | 15 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 91 686.00 | | 94 684.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 11 508.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 202.00 | 197 085.00 | | 170 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 304.00 | 1 245 770.00 | | 1 272 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 555 825.00 | | 555 825.00 | 555 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 493.00 | | 556 493.00 | 556 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 619.00 | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 619.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | 681.00 | | -6 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 708.00 | 30 422.00 | | 26 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 16 767.00 | | 14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 972.00 | 696 229.00 | | 578 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 555.00 | 635 385.00 | | 525 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 60 844.00 | | 53 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 428.00 | | 55 795.00 | 941 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 155 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 997 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 857.00 | | 1 535.00 | 702 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 367.00 | | 54 260.00 | 101 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 152.00 | 21 037.00 | | 286 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 152.00 | 21 037.00 | | 286 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 53 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 53 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 444.00 | 66 184.00 | 54 260.00 | 120 444.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 166.00 | | | 130 166.00 |