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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 142 622.00 | 25 000.00 | 117 622.00 | 142 622.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 56 064.00 | 211 888.00 | 267 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 476.00 | 238 131.00 | 84 345.00 | 322 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 873.00 | 319 195.00 | 681 678.00 | 1 000 873.00 |
BT Marchandises | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 4 111.00 | 6 479.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 379 392.00 | | 379 392.00 | 379 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 440.00 | 4 111.00 | 545 329.00 | 549 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 313.00 | 323 306.00 | 1 227 007.00 | 1 550 313.00 |
CU Autres participations | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 764 141.00 | 700 838.00 | | 764 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | 98 303.00 | | 73 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 841.00 | 979 434.00 | | 1 017 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | 60 340.00 | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | 37 416.00 | | 41 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 5 421.00 | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 102 598.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | 14 908.00 | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 166.00 | 220 683.00 | | 209 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 007.00 | 1 200 117.00 | | 1 227 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 583 641.00 | | 583 641.00 | 583 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 665.00 | | 583 665.00 | 583 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 110.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 110.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 884.00 | 890.00 | | 14 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 884.00 | 890.00 | | 14 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 857.00 | 1 220.00 | | -14 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 394.00 | 35 281.00 | | 31 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 16 689.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 437.00 | 670 293.00 | | 627 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 030.00 | 571 990.00 | | 554 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 407.00 | 98 303.00 | | 73 407.00 |