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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 145 870.00 | 50 000.00 | 95 870.00 | 145 870.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 44 947.00 | 223 005.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 056.00 | 261 568.00 | 21 488.00 | 283 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 509.00 | 356 515.00 | 632 994.00 | 989 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 181.00 | 31 852.00 | 21 329.00 | 53 181.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 3 839.00 | 6 751.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 580 848.00 | | 580 848.00 | 580 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 974.00 | 35 691.00 | 640 283.00 | 675 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 483.00 | 392 206.00 | 1 273 277.00 | 1 665 483.00 |
CU Autres participations | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 876 809.00 | 848 392.00 | | 876 809.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 53 417.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 887.00 | 1 102 102.00 | | 1 115 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 36 359.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 15 370.00 | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | 94 684.00 | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 11 770.00 | 11 556.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 390.00 | 170 202.00 | | 157 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 277.00 | 1 272 304.00 | | 1 273 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 550 904.00 | | 550 904.00 | 550 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 106.00 | | 551 106.00 | 551 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | 6 796.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 6 796.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 376.00 | -6 796.00 | | -12 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 393.00 | 26 708.00 | | 19 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 14 916.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 234.00 | 578 972.00 | | 562 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 449.00 | 525 555.00 | | 523 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | 53 417.00 | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 063.00 | | 14 690.00 | 997 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 155 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 244.00 | 989 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | 696 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 392.00 | | 14 314.00 | 704 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 467.00 | | 376.00 | 155 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 189.00 | 21 154.00 | 21 828.00 | 307 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 189.00 | 21 154.00 | 21 828.00 | 307 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 3 839.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 047.00 | 3 839.00 | 3 047.00 | 53 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 047.00 | 3 839.00 | 3 047.00 | 53 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
UX Autres créances clients | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 84 536.00 | 54 636.00 | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |