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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 062.00 | 37 927.00 | 8 135.00 | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 836.00 | 296 996.00 | 26 840.00 | 323 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168 621.00 | | 2 168 621.00 | 2 168 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 260.00 | 334 923.00 | 2 290 337.00 | 2 625 260.00 |
BT Marchandises | 34 689.00 | 5 203.00 | 29 486.00 | 34 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 245.00 | | 948 245.00 | 948 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742 248.00 | 8 225.00 | 9 734 023.00 | 9 742 248.00 |
BZ Autres créances | 303 227.00 | | 303 227.00 | 303 227.00 |
CF Disponibilités | 2 458 577.00 | | 2 458 577.00 | 2 458 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 087.00 | | 655 087.00 | 655 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 142 072.00 | 13 428.00 | 14 128 644.00 | 14 142 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 459.00 | 348 352.00 | 16 419 107.00 | 16 767 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 101 380.00 | | | 2 101 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 422 160.00 | | | 1 422 160.00 |
CU Autres participations | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
DG Autres réserves | 3 068 291.00 | 2 650 437.00 | | 3 068 291.00 |
DH Report à nouveau | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 491.00 | 417 854.00 | | 420 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 066.00 | 4 858 575.00 | | 5 279 066.00 |
DN Avances conditionnées | 2 101 380.00 | 5 007 934.00 | | 2 101 380.00 |
DO TOTAL (II) | 2 101 380.00 | 5 007 934.00 | | 2 101 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 227.00 | 1 419 833.00 | | 1 360 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 227.00 | 1 419 833.00 | | 1 360 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 474.00 | 564 416.00 | | 151 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 081.00 | 154 988.00 | | 467 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 218.00 | 657 397.00 | | 983 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 127.00 | 4 692 772.00 | | 5 299 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 645.00 | 317 653.00 | | 320 645.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 50 066.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 109.00 | 465 132.00 | | 453 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 765.00 | 6 902 425.00 | | 7 675 765.00 |
ED (V) | 2 668.00 | 6 669.00 | | 2 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 107.00 | 18 195 435.00 | | 16 419 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 215.00 | 6 245 027.00 | | 6 114 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 839.00 | -564 416.00 | | 24 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | 15 944 284.00 | 15 945 614.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 12 537.00 | 1 261 243.00 | 1 273 781.00 | 12 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 867.00 | 17 205 528.00 | 17 219 395.00 | 13 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 647 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 448 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 817 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 898.00 | 232 904.00 | | 249 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 348.00 | 132 099.00 | | 43 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 348.00 | 132 099.00 | | 43 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 348.00 | 58 701.00 | | -43 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 903.00 | 205 171.00 | | 286 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 353.00 | 20 927 607.00 | | 18 701 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 862.00 | 20 509 753.00 | | 18 280 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 491.00 | 417 854.00 | | 420 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 290.00 | | 2 106 904.00 | 5 526 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 007 934.00 | | 2 255 362.00 | 5 007 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 007 934.00 | | 2 625 260.00 | 5 007 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 312.00 | | 5 524.00 | 318 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161 916.00 | | 2 101 380.00 | 5 161 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 543.00 | 18 381.00 | | 316 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 873.00 | 4 054.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 670.00 | 14 326.00 | | 282 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 833.00 | 1 118 227.00 | 1 177 833.00 | 1 419 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | 4 413.00 | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 9 616.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 645.00 | 1 127 843.00 | 1 177 833.00 | 1 423 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 843.00 | 1 177 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 127.00 | 4 720 796.00 | 578 332.00 | 5 299 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 109.00 | 453 109.00 | | 453 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168 621.00 | 2 101 380.00 | | 2 168 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 734 023.00 | | | 9 734 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VI Groupe et associés | 467 081.00 | 467 081.00 | | 467 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 044 777.00 | | | 4 044 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918 142.00 | | | 3 918 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 087.00 | | | 655 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869 183.00 | 11 379 782.00 | 1 489 401.00 | 12 869 183.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 547.00 | 6 114 215.00 | 578 332.00 | 6 692 547.00 |