| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 175.00 | 173 201.00 | 6 975.00 | 180 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 931.00 | 173 963.00 | 406 968.00 | 580 931.00 |
BT Marchandises | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 812.00 | | 1 206 812.00 | 1 206 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804 708.00 | | 9 804 708.00 | 9 804 708.00 |
BZ Autres créances | 163 238.00 | | 163 238.00 | 163 238.00 |
CF Disponibilités | 3 847 750.00 | | 3 847 750.00 | 3 847 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147 850.00 | | 3 147 850.00 | 3 147 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 369 869.00 | 199 511.00 | 18 170 358.00 | 18 369 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 137.00 | 373 474.00 | 18 578 663.00 | 18 952 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 532.00 | | | 578 532.00 |
CU Autres participations | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
DG Autres réserves | 4 594 925.00 | 4 397 694.00 | | 4 594 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 932.00 | 197 231.00 | | 169 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 617.00 | 6 078 685.00 | | 6 248 617.00 |
DN Avances conditionnées | 310 507.00 | 6 573 547.00 | | 310 507.00 |
DO TOTAL (II) | 310 507.00 | 6 573 547.00 | | 310 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 451 541.00 | 2 261 061.00 | | 2 451 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 541.00 | 2 261 061.00 | | 2 451 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 855.00 | 180 643.00 | | 19 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 245.00 | 527 466.00 | | 377 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507 647.00 | 1 325 411.00 | | 1 507 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 198.00 | 4 572 029.00 | | 5 734 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 863.00 | 244 946.00 | | 265 863.00 |
EA Autres dettes | 501 276.00 | 504 326.00 | | 501 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 847.00 | 566 016.00 | | 1 161 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 930.00 | 7 920 837.00 | | 9 567 930.00 |
ED (V) | 68.00 | 139.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 578 663.00 | 22 834 269.00 | | 18 578 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 060 283.00 | 6 595 425.00 | | 8 060 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 855.00 | 180 643.00 | | 19 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 116 551.00 | 14 116 551.00 | |
FG Production vendue services | | 195 351.00 | 195 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 311 902.00 | 14 311 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 761 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329 204.00 | |
GE Autres charges | | | 755 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 293 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 167.00 | 16 225.00 | | 166 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748 340.00 | 622 247.00 | | 748 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 243.00 | 58 139.00 | | 61 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 673 975.00 | 15 415 273.00 | | 16 673 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504 043.00 | 15 218 042.00 | | 16 504 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 932.00 | 197 231.00 | | 169 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 426.00 | | 313 512.00 | 6 876 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 573 547.00 | 399 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609 006.00 | 580 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 459.00 | 180 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 630.00 | | 3 005.00 | 212 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663 034.00 | | 310 507.00 | 6 663 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 577.00 | 3 845.00 | 35 459.00 | 205 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 815.00 | 3 845.00 | 35 459.00 | 204 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261 061.00 | 2 330 541.00 | 2 140 061.00 | 2 261 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 573.00 | 2 330 541.00 | 2 140 061.00 | 2 460 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329 204.00 | 2 136 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 337.00 | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 198.00 | 5 734 198.00 | | 5 734 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 276.00 | 501 276.00 | | 501 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 847.00 | 1 161 847.00 | | 1 161 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 804 708.00 | 9 226 176.00 | 578 532.00 | 9 804 708.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 377 245.00 | 377 245.00 | | 377 245.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147 850.00 | 3 147 850.00 | | 3 147 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 048.00 | 12 537 264.00 | 891 784.00 | 13 429 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 283.00 | 8 060 283.00 | | 8 060 283.00 |