| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 810.00 | 200 116.00 | 2 694.00 | 202 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249 979.00 | | 14 249 979.00 | 14 249 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 585 592.00 | 246 178.00 | 14 339 414.00 | 14 585 592.00 |
BT Marchandises | 199 511.00 | 149 634.00 | 49 878.00 | 199 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863 464.00 | | 1 863 464.00 | 1 863 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087 941.00 | | 12 087 941.00 | 12 087 941.00 |
BZ Autres créances | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
CF Disponibilités | 493 430.00 | | 493 430.00 | 493 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313 115.00 | | 2 313 115.00 | 2 313 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 022.00 | 149 634.00 | 17 179 388.00 | 17 329 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 915 915.00 | 395 812.00 | 31 520 103.00 | 31 915 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818 159.00 | | | 818 159.00 |
CU Autres participations | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
DG Autres réserves | 3 728 551.00 | 3 488 782.00 | | 3 728 551.00 |
DH Report à nouveau | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 907.00 | 239 769.00 | | 217 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 742.00 | 5 518 835.00 | | 5 736 742.00 |
DN Avances conditionnées | 14 248 993.00 | 12 706 288.00 | | 14 248 993.00 |
DO TOTAL (II) | 14 248 993.00 | 12 706 288.00 | | 14 248 993.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211 629.00 | 1 828 533.00 | | 2 211 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 629.00 | 1 828 533.00 | | 2 211 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 814.00 | 116 863.00 | | 528 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 818.00 | 394 125.00 | | 681 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386 564.00 | 1 002 067.00 | | 2 386 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 991.00 | 3 067 561.00 | | 4 893 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 719.00 | 255 102.00 | | 192 719.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 44 483.00 | | 5 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 241.00 | 822 188.00 | | 633 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 697.00 | 5 702 389.00 | | 9 322 697.00 |
ED (V) | 41.00 | 579.00 | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 520 103.00 | 25 756 624.00 | | 31 520 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 133.00 | 4 700 322.00 | | 6 936 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 917.00 | 116 863.00 | | 482 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 449.00 | 16 125 015.00 | 16 166 464.00 | 41 449.00 |
FG Production vendue services | | 1 171 436.00 | 1 171 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 449.00 | 17 296 452.00 | 17 337 901.00 | 41 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 206 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 407 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 320.00 | 184 187.00 | | 231 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 4 022.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | 4 022.00 | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | 1 808.00 | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 2 215.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 883.00 | 194 014.00 | | 110 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 344 476.00 | 25 683 702.00 | | 19 344 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 126 569.00 | 25 443 933.00 | | 19 126 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 907.00 | 239 769.00 | | 217 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 235 693.00 | | 14 251 875.00 | 13 235 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 706 288.00 | 66 255.00 | 14 336 720.00 | 12 706 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 706 288.00 | 195 687.00 | 14 585 592.00 | 12 706 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 432.00 | 202 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 361.00 | | 2 882.00 | 329 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860 270.00 | | 14 248 993.00 | 12 860 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 744.00 | 15 334.00 | 118 900.00 | 349 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 981.00 | 4 081.00 | | 41 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 763.00 | 11 253.00 | 118 900.00 | 307 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 533.00 | 2 020 379.00 | 1 637 283.00 | 1 828 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 756.00 | 49 878.00 | | 99 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 756.00 | 49 878.00 | | 99 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 288.00 | 2 070 257.00 | 1 637 283.00 | 1 928 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068 998.00 | 1 633 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | 3 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 991.00 | 4 893 991.00 | | 4 893 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 241.00 | 633 241.00 | | 633 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249 979.00 | 13 065 043.00 | 1 184 936.00 | 14 249 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 087 941.00 | 11 269 782.00 | 818 159.00 | 12 087 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 917.00 | 482 917.00 | | 482 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VI Groupe et associés | 681 818.00 | 681 818.00 | | 681 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 717 325.00 | | | 17 717 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671 428.00 | | | 17 671 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313 115.00 | 2 313 115.00 | | 2 313 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 022 595.00 | 27 019 500.00 | 2 003 095.00 | 29 022 595.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 133.00 | 6 936 133.00 | | 6 936 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |