| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 630.00 | 204 815.00 | 7 815.00 | 212 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576 292.00 | | 6 576 292.00 | 6 576 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 426.00 | 205 577.00 | 6 670 849.00 | 6 876 426.00 |
BT Marchandises | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304 514.00 | | 1 304 514.00 | 1 304 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085 705.00 | | 12 085 705.00 | 12 085 705.00 |
BZ Autres créances | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CF Disponibilités | 846 182.00 | | 846 182.00 | 846 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 104.00 | | 1 633 104.00 | 1 633 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 359 328.00 | 199 511.00 | 16 159 817.00 | 16 359 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 239 357.00 | 405 088.00 | 22 834 269.00 | 23 239 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 263 040.00 | | | 6 263 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 698.00 | | | 689 698.00 |
CU Autres participations | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
DG Autres réserves | 4 397 694.00 | 4 252 982.00 | | 4 397 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 231.00 | 144 712.00 | | 197 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 685.00 | 5 881 454.00 | | 6 078 685.00 |
DN Avances conditionnées | 6 573 547.00 | 9 267 288.00 | | 6 573 547.00 |
DO TOTAL (II) | 6 573 547.00 | 9 267 288.00 | | 6 573 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 261 061.00 | 2 185 273.00 | | 2 261 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 061.00 | 2 185 273.00 | | 2 261 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 643.00 | 212 434.00 | | 180 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 466.00 | 378 832.00 | | 527 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325 411.00 | 1 533 697.00 | | 1 325 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 029.00 | 3 663 084.00 | | 4 572 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 946.00 | 153 554.00 | | 244 946.00 |
EA Autres dettes | 504 326.00 | 788.00 | | 504 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 016.00 | 885 787.00 | | 566 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 837.00 | 6 828 177.00 | | 7 920 837.00 |
ED (V) | 139.00 | 3 220.00 | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 834 269.00 | 24 165 411.00 | | 22 834 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 425.00 | 5 294 479.00 | | 6 595 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 643.00 | 152 671.00 | | 180 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 877 254.00 | 11 877 254.00 | |
FG Production vendue services | | 1 466 999.00 | 1 466 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 344 254.00 | 13 344 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 706 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 458.00 | |
GE Autres charges | | | 639 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 769 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 225.00 | 140 661.00 | | 16 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622 247.00 | | | 622 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 139.00 | -1 988.00 | | 58 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415 273.00 | 15 168 025.00 | | 15 415 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 042.00 | 15 023 313.00 | | 15 218 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 231.00 | 144 712.00 | | 197 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560 907.00 | | 9 260.00 | 9 560 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 693 741.00 | 6 663 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693 741.00 | 6 876 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 130.00 | | 7 500.00 | 205 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355 014.00 | | 1 760.00 | 9 355 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 447.00 | 3 130.00 | | 202 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 685.00 | 3 130.00 | | 201 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 273.00 | 2 090 061.00 | 2 014 273.00 | 2 185 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 784.00 | 2 090 061.00 | 2 014 273.00 | 2 384 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086 458.00 | 2 007 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 603.00 | 6 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 029.00 | 4 572 029.00 | | 4 572 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 326.00 | 504 326.00 | | 504 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 016.00 | 566 016.00 | | 566 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576 292.00 | 6 263 040.00 | 313 252.00 | 6 576 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 085 705.00 | 11 396 007.00 | 689 698.00 | 12 085 705.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
VI Groupe et associés | 527 466.00 | 527 466.00 | | 527 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 999.00 | | | 588 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 104.00 | 1 633 104.00 | | 1 633 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585 413.00 | 19 582 463.00 | 1 002 950.00 | 20 585 413.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 425.00 | 6 595 425.00 | | 6 595 425.00 |