| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 130.00 | 201 685.00 | 3 445.00 | 205 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268 273.00 | | 9 268 273.00 | 9 268 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 907.00 | 202 447.00 | 9 358 459.00 | 9 560 907.00 |
BT Marchandises | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 052.00 | | 1 180 052.00 | 1 180 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 721.00 | | 9 997 721.00 | 9 997 721.00 |
BZ Autres créances | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
CF Disponibilités | 2 333 892.00 | | 2 333 892.00 | 2 333 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 574.00 | | 1 149 574.00 | 1 149 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 999 970.00 | 199 511.00 | 14 800 459.00 | 14 999 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 567 370.00 | 401 959.00 | 24 165 411.00 | 24 567 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503 731.00 | | | 6 503 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 464 239.00 | | | 3 464 239.00 |
CU Autres participations | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
DG Autres réserves | 4 252 982.00 | 3 728 558.00 | | 4 252 982.00 |
DH Report à nouveau | | 306 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 712.00 | 217 907.00 | | 144 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 454.00 | 5 736 742.00 | | 5 881 454.00 |
DN Avances conditionnées | 9 267 288.00 | 14 248 993.00 | | 9 267 288.00 |
DO TOTAL (II) | 9 267 288.00 | 14 248 993.00 | | 9 267 288.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185 273.00 | 2 211 629.00 | | 2 185 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 273.00 | 2 211 629.00 | | 2 185 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 434.00 | 528 814.00 | | 212 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 832.00 | 681 818.00 | | 378 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533 697.00 | 2 386 564.00 | | 1 533 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 084.00 | 4 893 991.00 | | 3 663 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | 192 719.00 | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 5 549.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 787.00 | 633 241.00 | | 885 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 177.00 | 9 322 697.00 | | 6 828 177.00 |
ED (V) | 3 220.00 | 41.00 | | 3 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 165 411.00 | 31 520 103.00 | | 24 165 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 479.00 | 6 936 133.00 | | 5 294 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 671.00 | 482 917.00 | | 152 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 384 430.00 | 11 384 430.00 | |
FG Production vendue services | | 1 389 602.00 | 1 389 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 774 032.00 | 12 774 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 661.00 | 231 320.00 | | 140 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 228.00 | 10 533.00 | | 99 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 228.00 | 1 387.00 | | -99 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | 110 883.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 025.00 | 19 344 476.00 | | 15 168 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 313.00 | 19 126 569.00 | | 15 023 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 712.00 | 217 907.00 | | 144 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 585 592.00 | | 2 320.00 | 14 585 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 981 706.00 | 9 355 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027 006.00 | 9 560 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 300.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 810.00 | | 2 320.00 | 202 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336 720.00 | | | 14 336 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 178.00 | 1 569.00 | 45 300.00 | 246 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 062.00 | | 45 300.00 | 46 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | 1 569.00 | | 200 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 629.00 | 2 014 273.00 | 2 040 629.00 | 2 211 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 634.00 | 49 878.00 | | 149 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 634.00 | 49 878.00 | | 149 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 263.00 | 2 064 150.00 | 2 040 629.00 | 2 361 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057 657.00 | 2 039 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 493.00 | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 084.00 | 3 663 084.00 | | 3 663 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 787.00 | 885 787.00 | | 885 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268 273.00 | 6 503 731.00 | 2 764 543.00 | 9 268 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 721.00 | 6 533 482.00 | 3 464 239.00 | 9 997 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VI Groupe et associés | 378 832.00 | 378 832.00 | | 378 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 574.00 | 1 149 574.00 | | 1 149 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554 788.00 | 14 326 006.00 | 6 228 782.00 | 20 554 788.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 479.00 | 5 294 479.00 | | 5 294 479.00 |