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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 28 972.00 | 27 323.00 | 1 649.00 | 28 972.00 |
AP Constructions | 179 524.00 | 130 858.00 | 48 666.00 | 179 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 749.00 | 66 922.00 | 1 828.00 | 68 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 117.00 | 652 999.00 | 83 119.00 | 736 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 247.00 | 880 519.00 | 151 728.00 | 1 032 247.00 |
BT Marchandises | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 861.00 | 4 279.00 | 255 582.00 | 259 861.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 388.00 | 4 279.00 | 485 109.00 | 489 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 636.00 | 884 798.00 | 636 837.00 | 1 521 636.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
DH Report à nouveau | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 835.00 | | | 389 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 837.00 | | | 636 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 442.00 | 480 291.00 | 4 457 733.00 | 3 977 442.00 |
FG Production vendue services | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 011.00 | 480 291.00 | 4 551 303.00 | 4 071 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 452.00 | | | 4 580 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 489.00 | | | 4 612 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 284.00 | 90 892.00 | 11 657.00 | 801 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 866.00 | 90 892.00 | 11 657.00 | 798 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | 260.00 | | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 260.00 | | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 10 260.00 | | 4 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
UX Autres créances clients | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 469.00 | 34 047.00 | 5 422.00 | 39 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 626.00 | 282 626.00 | | 282 626.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 835.00 | 384 413.00 | 5 422.00 | 389 835.00 |