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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 904.00 | 94.00 | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 28 972.00 | 27 874.00 | 1 098.00 | 28 972.00 |
AP Constructions | 179 524.00 | 156 802.00 | 22 723.00 | 179 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 458.00 | 65 229.00 | 13 229.00 | 78 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 004.00 | 629 641.00 | 68 363.00 | 698 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 422.00 | 882 450.00 | 121 972.00 | 1 004 422.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 799.00 | 3 878.00 | 179 921.00 | 183 799.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 721.00 | 3 878.00 | 438 844.00 | 442 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 144.00 | 886 328.00 | 560 816.00 | 1 447 144.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 203.00 | | | 357 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 818.00 | | | 560 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 354.00 | 40 356.00 | 16 261.00 | 858 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 193.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 644.00 | 40 163.00 | 16 261.00 | 855 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 473.00 | 161 025.00 | 29 448.00 | 190 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 203.00 | 327 755.00 | 29 448.00 | 357 203.00 |