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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 47 974.00 | 31 754.00 | 16 220.00 | 47 974.00 |
AP Constructions | 179 524.00 | 177 375.00 | 2 149.00 | 179 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 572.00 | 66 044.00 | 10 528.00 | 76 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 535.00 | 638 061.00 | 40 474.00 | 678 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 069.00 | 916 232.00 | 85 837.00 | 1 002 069.00 |
BT Marchandises | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 878.00 | | 238 878.00 | 238 878.00 |
BZ Autres créances | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 209.00 | 751.00 | 226 459.00 | 227 209.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 505.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 827.00 | 751.00 | 534 077.00 | 534 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 896.00 | 916 982.00 | 619 914.00 | 1 536 896.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DL TOTAL (I) | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 566.00 | | | 377 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 914.00 | | | 619 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 681.00 | 38 551.00 | | 877 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 683.00 | 38 551.00 | | 874 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 751.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 751.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 751.00 | 695.00 | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 890.00 | 222 214.00 | 29 676.00 | 251 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 566.00 | 347 890.00 | 29 676.00 | 377 566.00 |