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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 47 974.00 | 29 853.00 | 18 121.00 | 47 974.00 |
AP Constructions | 179 524.00 | 173 419.00 | 6 106.00 | 179 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 384.00 | 59 966.00 | 15 417.00 | 75 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 535.00 | 611 444.00 | 67 090.00 | 678 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 881.00 | 877 680.00 | 123 200.00 | 1 000 881.00 |
BT Marchandises | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 209.00 | 695.00 | 192 514.00 | 193 209.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 419.00 | 695.00 | 382 723.00 | 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 300.00 | 878 376.00 | 505 923.00 | 1 384 300.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 923.00 | | | 505 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 599.00 | | | 244 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 038.00 | 43 660.00 | 40 017.00 | 874 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 039.00 | 43 660.00 | 40 017.00 | 871 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508.00 | 695.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 695.00 | 508.00 | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 677.00 | 144 634.00 | 45 043.00 | 189 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 806.00 | 178 806.00 | | 178 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 806.00 | 178 806.00 | | 178 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 642.00 | 244 599.00 | 45 043.00 | 289 642.00 |