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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 47 974.00 | 27 953.00 | 20 021.00 | 47 974.00 |
AP Constructions | 179 524.00 | 165 110.00 | 14 414.00 | 179 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 384.00 | 53 898.00 | 21 485.00 | 75 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 754.00 | 624 078.00 | 45 676.00 | 669 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 100.00 | 874 038.00 | 118 063.00 | 992 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 209.00 | 508.00 | 202 701.00 | 203 209.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 210.00 | 508.00 | 365 702.00 | 366 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 311.00 | 874 546.00 | 483 765.00 | 1 358 311.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 575.00 | | | 223 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 004.00 | | | 302 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 765.00 | | | 483 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 354.00 | | | 291 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 450.00 | 38 300.00 | 46 712.00 | 882 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 94.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 546.00 | 38 206.00 | 46 712.00 | 879 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 904.00 | 94.00 | | 2 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 879 546.00 | 38 206.00 | 46 712.00 | 879 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 575.00 | 212 925.00 | 10 650.00 | 223 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 004.00 | 291 354.00 | 10 650.00 | 302 004.00 |