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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 283.00 | 917.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 192 247.00 | 43 449.00 | 148 798.00 | 192 247.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 125 578.00 | 8 452.00 | 134 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 540.00 | 40 317.00 | 9 223.00 | 49 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 461.00 | 212 627.00 | 174 834.00 | 387 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 1 739 518.00 | | 1 739 518.00 | 1 739 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 363.00 | | 1 813 363.00 | 1 813 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 824.00 | 212 627.00 | 1 988 197.00 | 2 200 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 501.00 | 229 388.00 | | 231 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 704.00 | 124 613.00 | | 108 704.00 |
DL TOTAL (I) | 395 205.00 | 409 001.00 | | 395 205.00 |
DP Provisions pour risques | 49 842.00 | 60 319.00 | | 49 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 842.00 | 60 319.00 | | 49 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 50 075.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438 123.00 | 743 797.00 | | 1 438 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 25 827.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 274.00 | 129 809.00 | | 88 274.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 14 319.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 149.00 | 963 827.00 | | 1 543 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 197.00 | 1 433 147.00 | | 1 988 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 149.00 | 963 827.00 | | 1 543 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 815.00 | 685 337.00 | 973 152.00 | 287 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 815.00 | 685 337.00 | 973 152.00 | 287 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | 3 915.00 | | 13 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 592.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 548.00 | 592.00 | | 83 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 777.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 384.00 | 777.00 | | 123 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 836.00 | -185.00 | | -39 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 577.00 | 43 662.00 | | 36 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 687.00 | 1 110 710.00 | | 1 088 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 983.00 | 986 097.00 | | 979 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 704.00 | 124 613.00 | | 108 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 522.00 | 5 894.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 999.00 | | 3 515.00 | 516 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 7 445.00 | 1 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395.00 | 131 658.00 | 387 461.00 | 1 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 196 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 183 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 447.00 | | 1 000.00 | 315 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 713.00 | | 2 515.00 | 192 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 526.00 | 17 194.00 | 9 542.00 | 161 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 83.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | 17 111.00 | 9 542.00 | 158 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 319.00 | | 10 477.00 | 60 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 768.00 | | 10 477.00 | 103 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
VW T.V.A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |