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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 247.00 | 43 449.00 | 148 798.00 | 192 247.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 128 279.00 | 5 751.00 | 134 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 15 492.00 | 4 788.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 112.00 | 188 220.00 | 166 892.00 | 355 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 1 269 597.00 | | 1 269 597.00 | 1 269 597.00 |
CF Disponibilités | 354 915.00 | | 354 915.00 | 354 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 480.00 | | 1 639 480.00 | 1 639 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 592.00 | 188 220.00 | 1 806 372.00 | 1 994 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 708.00 | 232 705.00 | | 232 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 103.00 | 119 003.00 | | 113 103.00 |
DL TOTAL (I) | 400 811.00 | 406 708.00 | | 400 811.00 |
DP Provisions pour risques | 44 044.00 | 50 313.00 | | 44 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 044.00 | 50 313.00 | | 44 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 14 454.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 97 091.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 1 253 618.00 | 1 258 346.00 | | 1 253 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 517.00 | 1 369 891.00 | | 1 361 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 372.00 | 1 826 912.00 | | 1 806 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 517.00 | 1 369 891.00 | | 1 361 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 810.00 | 590 400.00 | 885 210.00 | 294 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 810.00 | 590 400.00 | 885 210.00 | 294 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 103.00 | 23 153.00 | | 16 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 226.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 226.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 308.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 308.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | -2 082.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 40 369.00 | | 39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 708.00 | 899 758.00 | | 916 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 605.00 | 780 755.00 | | 803 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 103.00 | 119 003.00 | | 113 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 756.00 | 8 243.00 | | 21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 243.00 | | 110.00 | 355 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 355 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 154 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 110.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 108.00 | 2 903.00 | 240.00 | 142 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 525.00 | 2 486.00 | 240.00 | 141 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 313.00 | | 6 269.00 | 50 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 762.00 | | 6 269.00 | 93 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 618.00 | 1 253 618.00 | | 1 253 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 238.00 | 1 250 238.00 | | 1 250 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 110.00 | 1 292 110.00 | | 1 292 110.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 517.00 | 1 361 517.00 | | 1 361 517.00 |