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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 247.00 | 43 449.00 | 148 798.00 | 192 247.00 |
AP Constructions | 25 601.00 | 6 249.00 | 19 353.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 7 767.00 | 10 864.00 | 18 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 136.00 | 58 465.00 | 187 670.00 | 246 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BZ Autres créances | 1 131 704.00 | | 1 131 704.00 | 1 131 704.00 |
CF Disponibilités | 274 828.00 | | 274 828.00 | 274 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 064.00 | | 1 431 064.00 | 1 431 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 199.00 | 58 465.00 | 1 618 734.00 | 1 677 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 708.00 | 232 708.00 | | 232 708.00 |
DH Report à nouveau | 14 263.00 | 13 737.00 | | 14 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 401.00 | 44 525.00 | | 71 401.00 |
DL TOTAL (I) | 373 371.00 | 345 970.00 | | 373 371.00 |
DP Provisions pour risques | 9 120.00 | 9 902.00 | | 9 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 120.00 | 9 902.00 | | 9 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112 754.00 | | | 1 112 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 21 093.00 | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 616.00 | 74 038.00 | | 87 616.00 |
EA Autres dettes | | 693 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 243.00 | 788 202.00 | | 1 236 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 734.00 | 1 144 075.00 | | 1 618 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 243.00 | 788 202.00 | | 1 236 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 468.00 | 530 445.00 | 749 914.00 | 219 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 468.00 | 530 445.00 | 749 914.00 | 219 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 107.00 | 35 751.00 | | 12 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 21 914.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 21 914.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 1 871.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 1 871.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 556.00 | 20 042.00 | | -12 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 20 171.00 | | 25 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 815.00 | 690 668.00 | | 769 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 414.00 | 646 143.00 | | 698 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 401.00 | 44 525.00 | | 71 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 243.00 | 18 945.00 | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 179.00 | | 6 956.00 | 239 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | 6 955.00 | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | 1.00 | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 5 566.00 | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 5 566.00 | | 8 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 902.00 | 5 300.00 | 6 082.00 | 9 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 351.00 | 5 300.00 | 6 082.00 | 53 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 754.00 | 1 112 754.00 | | 1 112 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 775.00 | 1 125 775.00 | | 1 125 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 881.00 | 1 164 881.00 | | 1 164 881.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 243.00 | 1 236 243.00 | | 1 236 243.00 |